寶來2001基金公告89年第二季財報
回上一頁(2000/07/14 15:52:00)
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寶來投信經理之寶來2001基金公告本基金之89年度第 2季財務報表如下: 單位:元 資產負債表: 資產合計:
237954470 負債合計: 15877106 淨 資 產: 222077364 受益權單位: 10081579.2
平均淨資產: 22.03 收入與費用報告書: 本年度淨投資收益: 收入合計: 869384 費用合計: 1428084
淨投資收益: -558700 損益平準: -187257 年初淨投資收益: 820283 年底淨投資收益: -745957
可分配收益表: 收益餘額: 15765077
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